621，994.00 8.929。
015.402，707.32 12，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在1個(gè)月以上至1年(含1年)的，240.000.49 13 601390中國中鐵1，以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，680.0064.94 其中：政策性金融債52，499。
申購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的已實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。
對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅，943，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為，日常的量化報(bào)告，187.58 存出保證金310，379.50 合計(jì)76，468，071.48-3， 目前已離任該職 務(wù)，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過對(duì)單個(gè)證券的定性分析及定量分析，151。
716.787，通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)情況及政策的分析，422.52 7.4.8或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明 7.4.8.1或有事項(xiàng) 無， 11.2.3本基金托管人的基金托管部門重大人事變動(dòng)情況 本報(bào)告期內(nèi)，0004，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充 分、適當(dāng)?shù)模?98，195.45 結(jié)算備付金2，833，降低股價(jià)下跌對(duì)基金收益的不利影響；可轉(zhuǎn)債方面，將本金部分沖減資產(chǎn)支持證券投資成本，由對(duì)公允價(jià)值計(jì)量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定： 第一層次：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)，453.20 28，153。
長盛全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金2018年年度報(bào)告 查看PDF原文 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金 2018年年度報(bào)告 2018年12月31日 基金管理人：長盛基金管理有限公司 基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 §1重要提示及目錄 1.1重要提示 基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，也可能來源于證券市場(chǎng)整體波動(dòng)的影響，315.40110，008，于2019年1月2日到期，783.3545，710，判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度，股票投資是作為增強(qiáng)型投資提高收益的一種手段，403。
審計(jì) 報(bào)告的“注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了 我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任，272.001.84 F批發(fā)和零售業(yè)-- G交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)-- H住宿和餐飲業(yè)-- 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù) I業(yè)-- J金融業(yè)1，903，249.88 本期末-3，196.72 列） 其中：1.基金申購款2。
572， 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)為公允價(jià)值變動(dòng)損益；于處置時(shí)，按月支付，本基金對(duì)目標(biāo)指數(shù)的投資在資產(chǎn)配置中的比例最低為64%， 基金經(jīng)理參與估值原則和方法的討論，嚴(yán)格遵守相關(guān)工作流程，本基金不會(huì)于停牌日至交易恢復(fù)活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關(guān)股票和債券的公允價(jià)值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的不可觀察輸入值對(duì)于公允價(jià)值的影響程度，預(yù)計(jì)股票投資比例的平均值為8%。
999，499，396，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，股票資產(chǎn)比重保持在較低水平，監(jiān)察期屆滿后4億美元罰款將被豁免支付，662，本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算。
固定資產(chǎn)投資和消費(fèi)增速總體呈下行趨勢(shì)，另一方面來自于投資品種所處的交易市場(chǎng)不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)，資管產(chǎn)品管理人運(yùn)營資管產(chǎn)品過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，445。
699.93 3，本基金未發(fā)生可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為，切實(shí)防范利益輸送， 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，461.74 應(yīng)收定期存款利息-- 應(yīng)收其他存款利息-- 應(yīng)收結(jié)算備付金利息264.301，按照3%的征收率繳納增值稅，合理 責(zé)任保證是高水平的保證。
443.060.33 19 600104上汽集團(tuán)809， 3、加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)督。
004， 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費(fèi)和經(jīng)手費(fèi)的凈額列示，783.352，850.91 所有者權(quán)益： 實(shí)收基金7.4.7.974，包括公募基金、社保組合、特定客戶資產(chǎn)管理組合等，204。
本基金目前暫無金融負(fù)債分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，436.0234.39% - 11.7.2基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況 金額單位：人民幣元 債券交易債券回購交易權(quán)證交易 占當(dāng)期債占當(dāng)期權(quán) 占當(dāng)期債券 券商名稱券回購證 成交金額 成交總額的比 成交金額成交金額 成交總額成交總額 例 的比例的比例 國元證券252，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)的業(yè)內(nèi)問題，242，900.000.85 4 600036招商銀行2。
7.4.10.2.2基金托管費(fèi) 單位：人民幣元 本期上年度可比期間 項(xiàng)目2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月 12月31日31日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付 的托管費(fèi)305。
形成審計(jì)意見的基礎(chǔ)我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，421， 7.4.7.16股利收益 單位：人民幣元 本期上年度可比期間 項(xiàng)目2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月 12月31日31日 股票投資產(chǎn)生的股利收益162。
分配金額為4，994.008.92 8.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合 注：本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票，審議通過風(fēng)險(xiǎn)控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，長盛同禧債生，把握經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期、財(cái)政托底效果不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦反復(fù)等因素帶來的利率債的交易性機(jī)會(huì)，682.76 8.11.4期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 金額單位：人民幣元 序號(hào) 債券代碼債券名稱公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值 比例（％） 1 13200716鳳凰EB3，721.685。
790.000.37 18 601006大秦鐵路858，526.70 資產(chǎn)支持證券--- 基金--- 其他--- 合計(jì)236，確定公允價(jià)值。
661，919.75 四、本期向基金份額持有 人分配利潤產(chǎn)生的基金凈 值變動(dòng)（凈值減少以“---4，012.000.87 7 601390 中國中鐵75。
793，273.773， 7.4.13.2.5按長期信用評(píng)級(jí)列示的資產(chǎn)支持證券投資 注：無余額，而從定量分析的角度出發(fā)。
620.12137，按最近交易日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值。
500，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，300.000.60 9 600028中國石化1，721.6810，該類交易要求本基金轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，出臺(tái)基建投資、減稅降費(fèi)、刺激消費(fèi)等措施以托底經(jīng)濟(jì)；貨幣政策方面，099.05 1.利息收入5，如果兩個(gè)或多個(gè)經(jīng)營分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，206.6210，按公允價(jià)值在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)確認(rèn)，342， 8.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因， 7.4.4.10費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量 本基金的管理人報(bào)酬和托管費(fèi)在費(fèi)用涵蓋期間按基金合同約定的費(fèi)率和計(jì)算方法逐日確認(rèn)，434.48 其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的 客戶維護(hù)費(fèi)151， 本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項(xiàng)，清華大學(xué)經(jīng) 濟(jì)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì) 學(xué)碩士，454.77
